Receitas Operacionais,Unnamed: 0,Unnamed: 1,Valor Acatado Pela SES,"1.4. Benefícios1.951.958,551.951.958,55
1.5. Provisões1.064.464,391.064.464,39
1.5.1. Total Férias947.492,84947.492,84
1.5.1.1. Proventos Férias878.661,33878.661,33
1.5.1.2. FGTS sobre Férias68.831,5168.831,51
1.5.1.3. PIS sobre Férias0,000,00O
1.5.2. Total 13° Salário0,000,Ã00
1.5.2.1. Proventos 13° Salário0,00Ç
A0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário0,00
R0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário0,00E
0,00
1.5.3. Rescisões116.971,55T
116.971,55
1.5.3.1. Proventos Rescisões98.706,01L
A98.706,01
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões2.646,26
2.646,26
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões0 ,A00
0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões15S.619,28
15.619,28
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)TO
0,000,00
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de FuncionárioI
0,000,00
entre Unidades da mesma OSS)E
2. INSUMOS ASSISTENCIAISJ
U3.469.950,650,00
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de PensoS
2.046.280,510,00
2.2. Medicamentos
S1.172.212,280,00
2.3. Dietas IndustrializadasE
45.967,780,00
2.4. Gases MedicinaisR
163.270,330,00
2.5. OPMEO
0,000,00
2.6. Material de Uso OdontológicoL
0,000,00
2.7. Material LaboratorialA
V5.345,860,00
2.8. Outras Despesas com Insumos Assisten,c iais
36.873,890,00
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS S
603.085,650,00
3.1. Material de Higienização e LimpeEza
114.959,180,00
3.2. Material/Gêneros Alimentício sS
348.194,390,00
3.3. Material ExpedienteA
16.065,630,00
3.4. CombustívelD
21.838,860,00
3.5. GLPE
11.227,810,00
3.6. Material deI MSanutenção
59.431,930,00
3.6.1. MLanutenção de Bem Imóvel
47.763,260,00
3.6.2ÁN . Manutenção de Bem Móvel
11.668,670,00
A3.6.2.1. Suprimentos de Informática11.077,170,00

B3.6.2.2. Manutenção de Veículos591,500,00
O3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares0,000,00
S3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos591,500,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar0,000,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel
0,000,00
3.6.3. Equipamentos de Informática0,000,00
3.6.4. Manutenção de Veículo0,000,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção0,000,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI22.093,490,00
Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 07:12:522/7",1.4. Benefícios,"1.951.958,55","1.951.958,55.1","3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos9.274,360,00
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS50.732,0861.669,38
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)49.872,7560.810,05
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)10,4510,45
4.2.1. Taxas10,4510,45
4.2.2. Contribuições0,000,00O
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)848,88848,Ã88
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta263,002Ç63,00
4.3.2. Tarifas585,88A
R585,88
Despesas Operacionais (continuação)Valor AcaEtado Pela SES
5. GERAIS571.724,45LT
443.349,02
5.1. Telefonia/Internet2.594,652.594,65
5.1.1. Telefonia Móvel1.094,65  A
1.094,65
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet1.500 ,A00
1.500,00
5.2. Água120S.150,60
120.150,60
5.3. Energia ElétricaO98.337,93
0,00
5.4. Alugueis/LocaçõesIT 306.906,18
272.407,67
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)JE
0,000,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)
U0,000,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)S
205.898,67208.018,67
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa JurídicaS)
93.327,5156.709,00
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto
7.680,007.680,00
Ambulância)R
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de EmolduraçOão
0,000,00
5.6. Serviços Judiciais e CartoriaisL
2.623,692.623,69
5.7. Outras Despesas GeraisA
41.111,4045.572,41
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa, F íVsica)
1.970,001.970,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (PesSsoa Jurídica)
39.141,4043.602,41
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTERATOS DE PRESTAÇÃO DE
1.262.865,93SERVIÇOS
S3.751.265,14
6.1. Assistência Médica
A3.188.396,88558.336,39
6.1.1. Pessoa JurídiDca
2.687.329,36558.336,39
6.1.1.1. EMédicos
2.126.982,970,00
6.1.1S.2. Outros Profissionais de Saúde0,000,00
6L.1I.1.3. Laboratório
543.336,39543.336,39
Á6.1.1.4. Alimentação/Dietas
0,000,00
N
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias15.000,0015.000,00
A
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas2.010,000,00
B
6.1.2. Pessoa Física0,000,00
O
6.1.2.1. Médicos0,000,00
S
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde0,000,00
6.1.2.3. Farmacêutico0,000,00
6.1.3. Cooperativas501.067,520,00
6.1.3.1. Médicos501.067,520,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde0,000,00
6.2. Assistência Odontológica0,000,00
Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 07:12:523/7",3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,"9.274,36","0,00","6.2.1. Pessoa Jurídica0,000,00
6.2.2. Pessoa Física0,000,00
6.2.3. Cooperativas0,000,00
6.3. Administrativos562.868,26704.529,54
6.3.1. Pessoa Jurídica562.868,26704.529,54
6.3.1.1. Serviços Domésticos114.490,69240.407,11O
6.3.1.1.1. Lavanderia114.490,69240.407,Ã11
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira0,00Ç
A0,00
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos0,00
R0,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar50.985,00E
50.985,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares145.877,19T
150.468,09
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza138.558,07L
A138.558,07
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos1.400,00
1.400,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais69.845 ,A18
69.845,18
6.3.1.7. Dedetização1S.474,92
1.474,92
6.3.1.8. LimpezaO
0,000,00
6.3.1.9. Outras Pessoas JurídicasIT
40.237,2151.391,17
6.3.2. Pessoa FísicaJE
0,000,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)U
0,000,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e OperacionalS
0,000,00
6.3.2.3 Outros ServiçosS
0,000,00
7. MANUTENÇÃOE
231.841,60231.371,60
7.1 Manutenção (Pessoa Física)R
0,000,00
7.1.1 Reparo e Manutenção de EquipamentosO
0,000,00
7.1.1.1 Equipamentos Médico-HospitalarL
A0,000,00
7.1.1.2 Equipamentos de InformáticaV
0,000,00
7.1.1.3 Outros Reparos e Manuten,ç ão de Equipamentos
0,000,00
7.1.2 Reparo e Manutenção de BensS Móveis de Outras Naturezas
0,000,00
7.2 Manutenção (Pessoa Juríd Sica)7.1.3 Reparo e Manutenção de BEens Imóveis
0,000,00
231.841,60231.371,60
7.2.1 Reparo e ManDutenAção de Máquinas e Equipamentos
224.905,70224.905,70
7.2.1.1 Equipa mentos Médico-Hospitalar
112.260,18112.260,18
7.2.1.2S EqEuipamentos de Informática
0,000,00
7.2.1I.3 Engenharia Clínica
56.682,3456.682,34
Á7.2L.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos
55.963,1855.963,18
7N.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis3.465,903.465,90
A7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos
470,000,00
B7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas3.000,003.000,00
O8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA
0,000,00
S
8.1. Equipamentos0,000,00
8.2. Móveis e Utensílios0,000,00
8.3. Obras e Construções0,000,00
8.4. Outras Despesas com Investimentos0,000,00
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR
119.605,190,00
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA0,000,00
Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 07:12:524/7",6.2.1. Pessoa Jurídica,"0,00.1","11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES91.833,93127.225,44
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO
0,00CENTRAL DA OSS186.110,65
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões22.262.152,5915.348.577,02
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões3.655.820,2910.228.483,05
Saldo de Provisões do Mês1.351.652,671.268.514,34O
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões23.613.805,2616.617.091,Ã36
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões2.184.562,438.959.9Ç68,71
Devolução de Superávit0,00A
0,00
Devolução de Superávit de Investimento0,00R
E0,00
Ressarcimento de Déficit0,00T
0,00
Ressarcimento de Déficit de Investimento0,00L
0,00
Turnover do Mês (%)0,8979591%  A
0,00%
CaixaA Valor Acatado Pela SES
Saldo InicialS0,00
0,00
DébitosO
0,000,00
CréditosIT
0,000,00
Saldo FinalE
0,000,00
Conta CorrenteJ
Valor Acatado Pela SES
Saldo InicialU
S625,11625,11
Débitos
S70.199.194,6170.199.179,62
Créditos
E66.635.545,2566.635.545,25
Saldo FinalR
-3.563.024,25-3.563.009,26
Aplicações FinancOeiras
Valor Acatado Pela SES
Saldo InicialL
18.308.511,4418.308.511,44
ResgatesA
25.253.538,1425.253.538,14
Aplicações, V
17.225.990,2517.225.990,25
Rendimento AplicaçõesS
221.307,620,00
TributosE
0,000,00
Saldo FinalS
10.502.271,1710.280.963,55
Saldo de Recursos DisponívAeis
6.939.246,926.717.954,29
Co nDtrole de Empréstimos Recebidos/Concedidos
Valor Acatado Pela SES
Empréstimos ConcedidEos para Outras Unidades
0,000,00
Recebimento de EImSpréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)
0,000,00
Empréstimo(s) LRecebido(s) de Outra(s) Unidade(s)
0,000,00
Pagamento(Ás) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)
0,000,00
N
ASaldo de EstoqueValor Acatado Pela SES
Insu mos Assistenciais
4.633.070,600,00
0,00OBMateriais/Consumos Diversos
437.915,05
SInvestimentos
0,000,00
Saldo Final5.070.985,650,00
Contas a Pagar
PessoalValor Acatado Pela SES
Ordenados0,000,00
Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 07:12:525/7",11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES,"91.833,93","127.225,44","Encargos0,000,00
Benefícios0,000,00
Outros folha0,000,00
Saldo Final0,000,00
FornecedoresValor Acatado Pela SES
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas0,000,00O
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas0,000,Ã00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas0,00Ç
A0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação
0,00R
0,00
de Contas
Outros fornecedores0,00LTE
0,00
Total dos Fornecedores0,000,00
Total a Pagar0,00  A
0,00
Saldo de ProvisõesA Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial-1.680S.115,39
0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)O
0,000,00
Provisão do MêsIT2.416.117,06
2.332.978,73
FériasE
947.492,84947.492,84
13° SalárioJ
U0,000,00
Rescisões
S116.971,55116.971,55
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por TransferênciSa)
0,000,00
Saldo Final de Provisões
E-328.462,721.268.514,34
Controle do Plano de Investimento AuRtorizado pela SES
Valor Acatado Pela SES
Saldo AnteriorO
21.661.632,060,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SLES
119.605,190,00
9. Despesa com Plano de Investimento AutorizadoA pela SES
163.098,00199.190,40
9.1 Equipamentos, V
163.098,00163.098,00
9.2 Móveis e UtensíliosS
0,0036.092,40
9.3 Obras e ConstruçõesE
0,000,00
9.4 VeículosS
0,000,00
9.5 Outras Despesas com InvAestimentos
0,000,00
Devolução de Superávit ( CDontrato Plano de Investimento Autorizado)
0,000,00
Saldo FinalE
21.618.139,25-199.190,40
IS
Controle do Gasto de PessoalValor Acatado Pela SES
Limite % de GaLsto com Pessoal Aprovado em Contrato
0,000,00
Total das DeÁspesas com RH (CLT + Terceirizados)
15.938.144,0213.226.955,20
TotalA RH % em Relação a Parcela da ReceitaN
62,3251,72
Situ ação
Abaixo do Limite Aprovado
Valor Acatado Pela SESOB
Despesa com Ensino e Pesquisa
SDespesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS0,000,00
Saldo Final0,000,00
Data/Hora da Emissão: 26/03/2026 07:12:526/7",Encargos
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável),,"T25.O576.060,07","25.576.060,07",,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),IE,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Investimento),J,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa),U,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Repasse Programas Especiais,S,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde S,,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS E,,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
( - ) Descontos R,,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de Repasses LO,,"25.576.060,07","25.576.060,07",,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras A,,"101.702,43","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras do RecursVo de Plano de,,"119.605,19","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
"Investimento Autorizado pela SES ,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Rendimento de Aplicações Financeiras de RSecursos com vinculação,,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
específica E,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Reembolso de Despesas  S,,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Obtenção de Recursos ExternosA à Secretaria de Saúde,,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Demais Receitas (ConvênioDs),,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Outras Receitas E,,"1.000,00","1.000,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Total de OutraLs Receitas Receita Recebida pSor Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de I Funcionário por Transferência),,"0,00 222.307,62","0,001.000,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
Total deN ReÁceitas Operacionais,,"25.798.367,69","25.577.060,07",,,,,,,,,,,,,,,,,
A Despesas Operacionais,,,Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,,,,
B1. P ESSOAL,,"13.022.905,25","13.022.905,25",,,,,,,,,,,,,,,,,
"O 1.1. Ordenados  (Não inclui férias, 13° salário e rescisão)",,"9.258.586,92","9.258.586,92",,,,,,,,,,,,,,,,,
S 1.1.1. Assistência Médica,,"6.941.484,16","6.941.484,16",,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1.1. Médicos,,"3.529.882,70","3.529.882,70",,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,,"3.411.601,46","3.411.601,46",,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.2. Assistência Odontológica,,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
1.1.3. Administrativo,,"2.317.102,76","2.317.102,76",,,,,,,,,,,,,,,,,
1.2. FGTS,,"747.895,39","747.895,39",,,,,,,,,,,,,,,,,
1.3 PIS,,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5. Provisões,"1.064.464,39","1.064.464,39",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.1. Total Férias,"947.492,84","947.492,84",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.1.1. Proventos Férias,"878.661,33","878.661,33",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.1.2. FGTS sobre Férias,"68.831,51","68.831,51",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.1.3. PIS sobre Férias,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.2. Total 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.2.1. Proventos 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.3. Rescisões,"116.971,55","T
116.971,55",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.3.1. Proventos Rescisões,"98.706,01","98.706,01",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões,"2.646,26","2.646,26",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.3.3. PIS sobre Rescisões,"0 ,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões,"15.619,28","15.619,28",,,,,,,,,,,,,,
,,,,1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão),"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,"1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário
entre Unidades da mesma OSS)","E0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,2. INSUMOS ASSISTENCIAIS,"3.469.950,65","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,"2.046.280,51","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,2.2. Medicamentos,"1.172.212,28","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,2.3. Dietas Industrializadas,"45.967,78","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,2.4. Gases Medicinais,"163.270,33","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,2.5. OPME,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,2.6. Material de Uso Odontológico,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,2.7. Material Laboratorial,"5.345,86","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,"36.873,89","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS S,"603.085,65","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.1. Material de Higienização e Limpeza,"114.959,18","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.2. Material/Gêneros Alimentício s,"348.194,39","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.3. Material Expediente,"16.065,63","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.4. Combustível,"21.838,86","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.5. GLPE,"11.227,81","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6. Material de Manutenção,"59.431,93","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,"47.763,26","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,"11.668,67","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.2.1. Suprimentos de Informática,"11.077,17","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.2.2. Manutenção de Veículos,"591,50","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,"591,50","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.3. Equipamentos de Informática,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.4. Manutenção de Veículo,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,3.6.5. Outras despesas com material de manutenção,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,"3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI","22.093,49","0,00",,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS,"50.732,08","61.669,38",,,,,,,,,,
,,,,,,,,4.1. Seguros (Imóvel e veículos),"49.872,75","60.810,05",,,,,,,,,,
,,,,,,,,4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),"10,45","10,45",,,,,,,,,,
,,,,,,,,4.2.1. Taxas,"10,45","10,45",,,,,,,,,,
,,,,,,,,4.2.2. Contribuições,"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),"848,88","848,88",,,,,,,,,,
,,,,,,,,4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,"263,00","263,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,4.3.2. Tarifas,"585,88","585,88",,,,,,,,,,
,,,,,,,,Despesas Operacionais (continuação),Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,5. GERAIS,"571.724,45","T
443.349,02",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.1. Telefonia/Internet,"2.594,65","2.594,65",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.1.1. Telefonia Móvel,"1.094,65","1.094,65",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,"1.500 ,00","1.500,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.2. Água,"120.150,60","120.150,60",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.3. Energia Elétrica,"98.337,93","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.4. Alugueis/Locações,"I
306.906,18","272.407,67",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),"205.898,67","208.018,67",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),"93.327,51","56.709,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,"5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto
Ambulância)","7.680,00","7.680,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,"5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração","0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.6. Serviços Judiciais e CartoriaisL,"2.623,69","2.623,69",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.7. Outras Despesas Gerais,"41.111,40","45.572,41",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa F ísica),"1.970,00","1.970,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica),"39.141,40","43.602,41",,,,,,,,,,
,,,,,,,,"6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTERATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS","3.751.265,14","1.262.865,93",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1. Assistência Médica,"3.188.396,88","558.336,39",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.1. Pessoa Jurídica,"2.687.329,36","558.336,39",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.1.1. Médicos,"2.126.982,97","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.1.3. Laboratório,"543.336,39","543.336,39",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.1.4. Alimentação/Dietas,"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,"N
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias","15.000,00","15.000,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,"2.010,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,"B
6.1.2. Pessoa Física","0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.2.1. Médicos,"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.2.3. Farmacêutico,"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.3. Cooperativas,"501.067,52","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.3.1. Médicos,"501.067,52","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde,"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,6.2. Assistência Odontológica,"0,00","0,00",,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",6.2.2. Pessoa Física,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",6.2.3. Cooperativas,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"704.529,54",6.3. Administrativos,"562.868,26",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"704.529,54",6.3.1. Pessoa Jurídica,"562.868,26",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"240.407,11",6.3.1.1. Serviços Domésticos,"114.490,69",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"240.407,11",6.3.1.1.1. Lavanderia,"114.490,69",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"50.985,00",6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,"50.985,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"T
150.468,09",6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,"145.877,19",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"138.558,07",6.3.1.4. Vigilância e Limpeza,"138.558,07",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"1.400,00",6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,"1.400,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"69.845,18",6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais,"69.845 ,18",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"1.474,92",6.3.1.7. Dedetização,"1.474,92",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",6.3.1.8. Limpeza,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"51.391,17",6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,"40.237,21",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",6.3.2. Pessoa Física,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior),"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00","6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional","0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",6.3.2.3 Outros Serviços,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"231.371,60",7. MANUTENÇÃOE,"231.841,60",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",7.1 Manutenção (Pessoa Física)R,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",7.1.1 Reparo e Manutenção de EquipamentosO,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",7.1.1.2 Equipamentos de Informática,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00","7.1.1.3 Outros Reparos e Manuten,ção de Equipamentos","0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"231.371,60",7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica),"231.841,60",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"224.905,70",7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,"224.905,70",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"112.260,18",7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar,"112.260,18",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",7.2.1.2 Equipamentos de Informática,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"56.682,34",7.2.1.3 Engenharia Clínica,"56.682,34",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"55.963,18",7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos,"55.963,18",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"3.465,90",7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,"3.465,90",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos,"470,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"3.000,00",7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,"3.000,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",8.1. Equipamentos,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",8.2. Móveis e Utensílios,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",8.3. Obras e Construções,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",8.4. Outras Despesas com Investimentos,"0,00",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR,"119.605,19",,,,,,,
,,,,,,,,,,,"0,00",10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,"0,00",,,,,,,
,Valor Acatado Pela SES,,,,,,,,,,,,,,Pessoal,,,,,
,"0,00","0,00",,,,,,,,,,,,,Ordenados,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,"12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DA OSS","186.110,65","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões,"22.262.152,59",,"15.348.577,02",,
,,,,,,,,,,,,,,,Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões,"3.655.820,29","10.228.483,05",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Provisões do Mês,"1.351.652,67","1.268.514,34",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Total de Despesas Operacionais Após as Provisões,"23.613.805,26","16.617.091,Ã36",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões,"2.184.562,43","8.959.9Ç68,71",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Devolução de Superávit,"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Devolução de Superávit de Investimento,"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Ressarcimento de Déficit,"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Ressarcimento de Déficit de Investimento,"0,00","L
0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Turnover do Mês (%),"0,8979591%","0,00%",,,
,,,,,,,,,,,,,,,CaixaA,Valor Acatado Pela SES,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Inicial,"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Débitos,"O
0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Créditos,"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"E
0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Conta Corrente,Valor Acatado Pela SES,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Inicial,"625,11","625,11",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Débitos,"70.199.194,61","70.199.179,62",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Créditos,"66.635.545,25","66.635.545,25",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"-3.563.024,25","-3.563.009,26",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Aplicações Financeiras,Valor Acatado Pela SES,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo InicialL,"18.308.511,44","18.308.511,44",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Resgates,"25.253.538,14","25.253.538,14",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Aplicações,"17.225.990,25","17.225.990,25",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Rendimento Aplicações,"221.307,62","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,TributosE,"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"10.502.271,17","10.280.963,55",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Recursos DisponívAeis,"6.939.246,92","6.717.954,29",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos,Valor Acatado Pela SES,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Empréstimos ConcedidEos para Outras Unidades,"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s),"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s),"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s),"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo de Estoque,Valor Acatado Pela SES,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Insumos Assistenciais,"4.633.070,60","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Materiais/Consumos Diversos,"437.915,05","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Investimentos,"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Saldo Final,"5.070.985,65","0,00",,,
,,,,,,,,,,,,,,,Pessoal,Valor Acatado Pela SES,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,Ordenados,"0,00","0,00",,,
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Benefícios,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Outros folha,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Saldo Final,"0,00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Fornecedores,Valor Acatado Pela SES
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas,"0,00"
,,,,,,,,,,,"R
0,00",,,,,,,,"Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação
de Contas","0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Outros fornecedores,"0,00"
,,,,,,,,,,,"L
0,00",,,,,,,,Total dos Fornecedores,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Total a Pagar,"0,00"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Saldo de ProvisõesA,Valor Acatado Pela SES
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Saldo Inicial,"-1.680.115,39"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência),"O
0,00"
,,,,,,,,,,,"2.332.978,73",,,,,,,,Provisão do Mês,"2.416.117,06"
,,,,,,,,,,,"947.492,84",,,,,,,,Férias,"E
947.492,84"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,13° Salário,"0,00"
,,,,,,,,,,,"116.971,55",,,,,,,,Rescisões,"116.971,55"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência),"0,00"
,,,,,,,,,,,"1.268.514,34",,,,,,,,Saldo Final de Provisões,"-328.462,72"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES,Valor Acatado Pela SES
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Saldo Anterior,"21.661.632,06"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SLES,"119.605,19"
,,,,,,,,,,,"199.190,40",,,,,,,,9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES,"163.098,00"
,,,,,,,,,,,"163.098,00",,,,,,,,9.1 Equipamentos,"163.098,00"
,,,,,,,,,,,"36.092,40",,,,,,,,9.2 Móveis e Utensílios,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,9.3 Obras e ConstruçõesE,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,9.4 Veículos,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,9.5 Outras Despesas com InvAestimentos,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado),"0,00"
,,,,,,,,,,,"-199.190,40",,,,,,,,Saldo FinalE,"21.618.139,25"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Controle do Gasto de Pessoal,Valor Acatado Pela SES
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato,"0,00"
,,,,,,,,,,,"13.226.955,20",,,,,,,,Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados),"15.938.144,02"
,,,,,,,,,,,"51,72",,,,,,,,Total RH % em Relação a Parcela da Receita,"62,32"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Situação,Abaixo do Limite Aprovado
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Despesa com Ensino e Pesquisa,Valor Acatado Pela SES
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS,"0,00"
,,,,,,,,,,,"0,00",,,,,,,,Saldo Final,"0,00"